こんにちは！
前職奴隷トレーダーのよっしゃ〜です。
さてさて
今回のフォロワーさんのお悩みは
ハイリターンを得るには
ハイリスクが必要なのですか？
FXに限らずですが
投資の世界にいると必ず耳に入るのが
「ハイリスク・ハイリターン」ですよね。
でもこれって本当に正しいのか？
お金持ちの方はみんなほんとに
「ハイリスク」の博打のような人生を
偶然くくり抜けてきた結果なのか？
そんな素朴な疑問について
考えていきます。
投資の世界で「長期的」に
生き残るために必要な「正しい投資」を理解できる。
ハイリスク＝ハイリターン。これ嘘です。
投資となると
まず多くの方が信じているのが
「ハイリスク・ハイリターン」
だと思います。
つまり
「しっかりリスクをとらないと
リターンは得られないよ」って意味です。
今回は大衆を「負けさせる」ために
仕掛ける側が作り出した「嘘」だということを
論理的に詳しく解説していきます。
・「ポジションサイジング」の重要性
・リスクコントロールが利益を生む。
・「乗数」で暴かれる嘘。
「ポジションサイジング」の重要性
損失額を「２％以内」に設定する。
これはこれまでの記事でも
よく何度も言ってることです。
FX用語でいえばこれは
「ポジションサイジング」と言われ
投資心理学的にも嘘ではなく
「２％以内」がベストだと言われてます。
つまりこの
「リスクをコントルールするための指標」
であるポジションサイジングを
しっかりと理解しているかどうかが
その人が稼いでるか否かの
相関・因果関係が強いんです。
例えば、
１００万円運用してる人なら
ポジションのサイズは
最初は１ドル＝１００円と仮定して
ドル円で損失が１００PIPS、
利益確定は２００PIPSあたりを見てる人なら
２万通過になりますよね。
それで仮に２万通過で張って
１００PIPS逆行で損切りです。
という判断になります。
これで残りのお金は９８万円です。
じゃあ次また
同じトレードをするならば？ですが
９８万円の２％で
損失が収まるようにすべきなので
通貨は２万通過ではなく
１万９６００通過でやらないといけない
となりますよね。
つまり
「ポジションサイジング」
ってう考えからすると
これを理解できていない人は１００万円運用だと
最初の２万通貨で取引してず～～と２万通貨で
取引を続けてしまうわけです。
リスクコントロールが利益を生む。
ここまでポジションサイジングだと
まず投資心理学的に考えだされた
損失額「２％」という数字。
この数字に従って
例えば５０回トレードをするとします。
「５０連敗した場合」
と
「５０連勝した場合」
まず５０連敗した場合でれば
毎回「２％」減るわけだから
１００万円運用の人なら
１００×（0.98倍の５０乗）が
５０連敗した後の資産量です。
「３６万円」になってしまいます。
ただここで重要な事実が
「死んでない（全資金を失ってない）」わけです。
５０連敗しても３６万円残ってます。
これは６４万円の損失を出した
ということになります。
一方、
５０連勝した場合はどうか？
公平に損失１：利益１と考えて
利益が出たら「２％」増えるので
１００×（1.02倍の５０乗）です。
となると「２６９万円」となります。
最初１００万円なのに
２％の利益確定を５０連続した場合だと
１６９万円増えるってことです。
（もちろんほんとは手数料などありますが
今回はめんどくさいの含んでいません）
どうですか？
これが「ポジションサイジング」です。
損失は５０連敗しても
ポジションサイジングしていれば
「６４万円」の損失になるのに
利益は５０連勝したら
「１６９万円」増えてしまうわけです。
このように実は
「ポジションサイジング」っていう
乗数計算が連続するともうそこで
「ハイリスク・ハイリターン」とか
「ローリスク・ローリターン」の
公式が崩れているわけです。
「乗数」で暴かれる嘘。
これは「乗数」の性質でなんですが
永遠に「０」にがなりません。
0.98×0.98×0.98×・・・
ってのが仮に１００回繰り返されても
0.13くらいだから
１００万円の資金の人ならば
１００連敗しても１３万円は残るわけです。
けど逆に、
１以上の数が何度もかけられると
すごい数字になるわけです。
仮に１００連勝したら
資金は７倍になります。
かなり極端な例ではありますが
実のところこの「ポジションサイジング」
ってのをわかっていれば
最初から
「ローリスクミドルリターン」の
土台に乗っかることができるんです。
つまり
「ハイリスク・ハイリターン」や
「ローリスク・ローリターン」は嘘です。
《今回のまとめ》
ハイリスク＝ハイリターン。これ嘘です。
投資というのはそもそも複利の力で
「長期的」にゆっくりと少しずつ
リターンを得ていくものなので
短期的に爆益を求める
「ハイリスク・ハイリターン」は
投資とは呼べません。
それはただの博打です。
正しくはリスクを許容範囲内の
「ローリスク」にした上で
「ミドルリターン」を得るという認識です。
目先の利益に弄ばれず
「長期的のリターン」を追い求めて
確実にリスクを抑えて投資をしましょう！
それではまた。
前職奴隷２６歳。ブログとFXと野球が大好きです。
初海外でインドで価値観崩壊→フィジーへ留学→南米ひとり旅へ/エクアドル→ペルー→ボリビア/→某買取販売ブラック会社へ入社後に鬱。→１年半で退職→現実逃避のためベトナム→タイへ→帰国後、なんの予定もなく東京で一人暮らし→融資詐欺で借金３００万→今、ブログビジネスとFXで復活！アジアとかぶらぶらしながら適当に生きてます。
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